[40] Sonstige Angaben zu Finanzinstrumenten Geprüft

Vermögenswerte

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente

692,7

692,7

–

–

–

–

692,7

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

1.659,4

1.659,4

–

–

–

–

1.659,4

Ausleihungen

15,5

15,5

–

–

–

–

15,4

Sonstige Forderungen

214,3

214,3

–

–

–

–

214,3

Sonstige originäre finanzielle Vermögenswerte der Kategorie

bis zur Endfälligkeit zu halten

37,1

37,1

–

–

–

–

37,1

zur Veräußerung verfügbar

67,0

–

18,0

41,4

7,6

–

67,0

zu Handelszwecken gehalten

0,9

–

–

–

0,9

–

0,9

Derivative finanzielle Vermögenswerte

Derivate ohne Hedge-Beziehung

90,6

–

–

–

90,6

–

90,6

Derivate mit Hedge-Beziehung

84,7

–

–

83,5

1,2

–

84,7

Schulden

Anleihen und Commercial Papers

997,7

498,6

–

–

499,1

–

1.005,5

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

121,7

121,7

–

–

–

–

119,6

Sonstige Finanzschulden

172,5

172,5

–

–

–

–

172,3

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

843,7

843,7

–

–

–

–

843,7

Sonstige übrige Verbindlichkeiten

342,9

342,9

–

–

–

–

342,5

Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing

9,5

–

–

–

–

9,5

9,5

Derivative finanzielle Verbindlichkeiten

Derivate ohne Hedge-Beziehung aus Finanztransaktionen

45,7

–

–

–

45,7

–

45,7

übrige Derivate ohne Hedge-Beziehung

–

–

–

–

–

–

–

Derivate mit Hedge-Beziehung

8,1

–

–

8,9

–0,8

–

8,1

Davon aggregiert nach Bewertungskategorien gem. IAS 39

Ausleihungen und Forderungen

2.581,9

2.581,9

–

–

–

–

2.581,8

Vermögenswerte der Kategorie

bis zur Endfälligkeit zu halten

37,1

37,1

–

–

–

–

37,1

zur Veräußerung verfügbar

67,0

–

18,0

41,4

7,6

–

67,0

zu Handelszwecken gehalten

91,5

–

–

–

91,5

–

91,5

Verbindlichkeiten der Kategorie

bewertet zu fortgeführten Anschaffungskosten

1.979,4

1.979,4

–

–

–

–

1.984,5

erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

544,8

–

–

–

544,8

–

544,8

Wertansatz Bilanz nach IAS 39

in Mio €

Buchwert
31.12.2007

Fort-
geführte
Anschaf-
fungs-
kosten

Anschaf-
fungs-
kosten

Beizu-
legender
Zeitwert
erfolgs-
neutral

Beizu-
legender
Zeitwert
erfolgs-
wirksam

Wert-
ansatz
nach IAS 17

Beizu-
legender
Zeitwert
31.12.2007

Vermögenswerte

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente

426,6

426,6

–

–

–

–

426,6

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

1.378,3

1.378,3

–

–

–

–

1.378,3

Ausleihungen

515,1

515,1

–

–

–

–

515,1

Sonstige Forderungen

196,3

196,3

–

–

–

–

196,3

Sonstige originäre finanzielle Vermögenswerte der Kategorie

bis zur Endfälligkeit zu halten

51,0

51,0

–

–

–

–

51,0

zur Veräußerung verfügbar

86,4

–

23,7

62,7

–

–

86,4

zu Handelszwecken gehalten

0,7

–

–

–

0,7

–

0,7

Derivative finanzielle Vermögenswerte

Derivate ohne Hedge-Beziehung

16,1

–

–

–

16,1

–

16,1

Derivate mit Hedge-Beziehung

2,1

–

–

1,2

0,9

–

2,1

Schulden

Anleihen und Commercial Papers

976,1

504,8

–

–

471,3

–

977,3

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

142,2

142,2

–

–

–

–

141,6

Sonstige Finanzschulden

178,7

178,7

–

–

–

–

182,0

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

646,9

646,9

–

–

–

–

646,9

Sonstige übrige Verbindlichkeiten

642,8

642,8

–

–

–

–

641,7

Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing

9,9

–

–

–

–

9,9

8,9

Derivative finanzielle Verbindlichkeiten

Derivate ohne Hedge-Beziehung aus Finanztransaktionen

10,7

–

–

–

10,7

–

10,7

übrige Derivate ohne Hedge-Beziehung

0,9

–

–

–

0,9

–

0,9

Derivate mit Hedge-Beziehung

30,5

–

–

1,1

29,4

–

30,5

Davon aggregiert nach Bewertungskategorien gem. IAS 39

Ausleihungen und Forderungen

2.516,3

2.516,3

–

–

–

–

2.516,3

Vermögenswerte der Kategorie

bis zur Endfälligkeit zu halten

51,0

51,0

–

–

–

–

51,0

zur Veräußerung verfügbar

86,4

–

23,7

62,7

–

–

86,4

zu Handelszwecken gehalten

16,8

–

–

–

16,8

–

16,8

Verbindlichkeiten der Kategorie

bewertet zu fortgeführten Anschaffungskosten

2.115,4

2.115,4

–

–

–

–

2.118,2

erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

482,9

–

–

–

482,9

–

482,9