Kapitalflussrechnung Geprüft

Ergebnis nach Steuern

376,7

379,1

Abschreibungen/Wertberichtigungen (langfristige Vermögenswerte)

1.003,8

1.215,3

Veränderungen der Vorräte

51,7

–225,5

Veränderungen der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

–118,7

–268,1

Veränderungen der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

92,7

189,3

Veränderungen der Rückstellungen

156,9

–71,0

Veränderungen der übrigen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten

–179,6

–187,3

Neutralisierung Gewinne/Verluste aus Anlagenabgängen

–15,8

–4,0

Sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge

3,6

–3,8

Mittelfluss aus betrieblicher Tätigkeit

[32]

1.371,3

1.024,0

Investitionen in immaterielle Vermögenswerte

–96,6

–140,9

Investitionen in Sachanlagen

–467,3

–394,7

Akquisitionen und Investitionen in Finanzanlagen

–40,0

–78,2

Erlöse aus Anlagenabgängen

45,4

35,7

Kauf/Verkauf von Wertpapieren

–0,4

–7,5

Veränderungen der Finanzanlagen zur Unterlegung von Pensionsverpflichtungen

–201,3

–

Veränderungen der übrigen finanziellen Vermögenswerte

–1.400,5

503,9

Mittelfluss aus Investitionstätigkeit

[33]

–2.160,7

–81,7

Dividendenzahlungen

–104,8

–212,5

Kapitalerhöhung einschließlich Einzahlungen aus Aktienoptionsprogrammen

–

0,2

Ergebnisabführungen an E. Merck KG und Rücklagenveränderung

–177,8

–239,9

Veränderungen der Verbindlichkeiten gegenüber E. Merck KG

–32,6

–291,0

Ausgegebene Anleihen

976,1

–

Veränderungen der übrigen kurz– und langfristigen Finanzschulden

–23,7

76,5

Mittelfluss aus Finanzierungstätigkeit

[34]

637,2

–666,7

Veränderungen der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente

–152,2

275,6

Veränderungen der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente durch Wechselkursveränderungen

0,9

–9,5

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am 1. Januar

692,7

426,6

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am 31. Dezember

[35]

541,4

692,7