Die Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente setzen sich wie folgt zusammen:
| [ XLS ] |
in Mio € |
31.12.2007 |
31.12.2006 |
Schecks, Kassenbestände und Guthaben bei Kreditinstituten |
292,6 |
264,2 |
Kurzfristige Geldanlagen |
134,0 |
195,9 |
|
426,6 |
460,1 |
Die Entwicklung der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente, die den Finanzmittelfonds gemäß IAS 7 bilden, ist in der Kapitalflussrechnung dargestellt. In der Position sind kurzfristige Forderungen gegenüber nahestehenden und verbundenen Unternehmen in Höhe von 3,0 Mio € (Vorjahr: 24,8 Mio €) enthalten.