Der Posten gliederte sich in folgende Kategorien:
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in Mio € |
31.12.2012 |
31.12.2011 |
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Bis zur Endfälligkeit zu haltende Finanzinvestitionen |
349,7 |
27,3 |
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Zur Veräußerung verfügbare finanzielle Vermögenswerte |
1.230,1 |
307,9 |
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Kredite und Forderungen |
200,0 |
760,0 |
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Vermögenswerte aus Derivaten (Finanztransaktionen) |
18,1 |
21,9 |
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1.797,9 |
1.117,1 |
Der Anstieg der kurzfristigen finanziellen Vermögenswerte resultierte hauptsächlich aus den „Zur Veräußerung verfügbaren finanziellen Vermögenswerten“ auf 1.230,1 Mio € (Vorjahr: 307,9 Mio €) aufgrund der Umschichtung von kurzfristigen Geldanlagen in kurzfristige finanzielle Vermögenswerte. Der Posten enthielt zum 31. Dezember 2012 im Wesentlichen Commercial Paper in Höhe von 283,7 Mio € (Vorjahr: 247,3 Mio €) sowie Anleihen in Höhe von 616,5 Mio € (Vorjahr: 0,0 Mio €). Sämtliche griechische Staatsanleihen, die im Vorjahr in Höhe von 10,9 Mio € in dem Posten „Zur Veräußerung verfügbare finanzielle Vermögenswerte“ enthalten waren, wurden 2012 veräußert. Nach dem im 1. Quartal 2012 erfolgten Schuldenschnitt betrug der Nominalwert dieser Wertpapiere 20,1 Mio € (31. Dezember 2011: 43,2 Mio € vor erfolgtem Schuldenschnitt). Im Rahmen eines Umtauschs von Forderungen gegenüber griechischen Krankenhäusern gingen uns diese Wertpapiere im Geschäftsjahr 2011 zu. Zum Veräußerungszeitpunkt entsprach der erzielte Verkaufspreis in Höhe von 8,1 Mio € im Wesentlichen dem Nettobuchwert der Anleihen. Die noch vor dem Verkauf in 2012 gebildeten Wertminderungen betrugen 2,8 Mio € und wurden in den sonstigen betrieblichen Aufwendungen ausgewiesen.
Des Weiteren kam es bei den „Zur Veräußerung verfügbaren finanziellen Vermögenswerten“ zu erfolgsneutralen Marktwertanpassungen von +0,8 Mio € (Vorjahr: +1,3 Mio €).