Die Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente setzten sich wie folgt zusammen:
| XLS |
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in Mio € |
31.12.2012 |
31.12.2011 |
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Kassenbestände, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks |
349,1 |
187,7 |
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Kurzfristige Geldanlagen |
380,6 |
750,1 |
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729,7 |
937,8 |
Die Entwicklung der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente, die den Finanzmittelfonds gemäß IAS 7 bilden, ist in der Kapitalflussrechnung dargestellt. Der Bilanzposten enthielt kurzfristige Forderungen gegenüber Beteiligungsgesellschaften in Höhe von 6,9 Mio € (Vorjahr: 8,2 Mio €).
Der Bestand an kurzfristigen Geldanlagen ist im Wesentlichen aufgrund der Umschichtung in kurzfristige finanzielle Vermögenswerte zurückgegangen.