Folgebewertung nach IAS 39

 

 

in Mio €

Buchwerte
31.12.2012

Fort-
geführte
Anschaf-
fungs-
kosten

Anschaf-
fungs-
kosten

Beizu-
legender
Zeitwert

Wert-
ansatz
nach
IAS 17

Nicht
finanzielle
Posten

Beizulegender
Zeitwert
31.12.2012

Bei den hier angegebenen Marktwerten der Derivate sind keine Stückzinsen berücksichtigt (Clean Price).

1

Vorjahreszahlen wurden angepasst, siehe Anmerkung [5]

Vermögenswerte

 

 

 

 

 

 

 

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente

729,7

729,7

–

–

–

–

729,7

Kurzfristige finanzielle Vermögenswerte

1.797,9

549,7

–

1.248,2

–

–

 

zu Handelszwecken gehalten (nicht derivativ)

–

–

–

–

–

–

–

Derivate nicht in einer Sicherungsbeziehung

7,8

–

–

7,8

–

–

7,8

bis zur Endfälligkeit zu halten

349,7

349,7

–

–

–

–

349,7

Kredite und Forderungen

200,0

200,0

–

–

–

–

200,3

zur Veräußerung verfügbar

1.230,1

–

–

1.230,1

–

–

1.230,1

Derivate in einer Sicherungsbeziehung

10,3

–

–

10,3

–

–

10,3

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

2.114,6

2.114,6

–

–

–

–

 

Kredite und Forderungen

2.114,6

2.114,6

–

–

–

–

2.114,6

Übrige kurz- und langfristige Vermögenswerte

346,9

88,8

–

55,3

–

202,8

 

Derivate nicht in einer Sicherungsbeziehung

2,7

–

–

2,7

–

–

2,7

Kredite und Forderungen

88,8

88,8

–

–

–

–

88,8

Derivate in einer Sicherungsbeziehung

52,6

–

–

52,6

–

–

52,6

Nicht finanzielle Posten

202,8

–

–

–

–

202,8

 

Langfristige finanzielle Vermögenswerte

97,1

48,0

41,8

7,3

–

–

 

Derivate nicht in einer Sicherungsbeziehung

–

–

–

–

–

–

–

bis zur Endfälligkeit zu halten

30,0

30,0

–

–

–

–

30,0

Kredite und Forderungen

18,0

18,0

–

–

–

–

18,0

zur Veräußerung verfügbar

48,7

–

41,8

6,9

–

–

48,7

Derivate in einer Sicherungsbeziehung

0,4

–

–

0,4

–

–

0,4

 

 

 

 

 

 

 

 

Schulden

 

 

 

 

 

 

 

Kurz- und langfristige Finanzschulden

4.453,5

4.284,2

–

159,5

9,8

–

 

Derivate nicht in einer Sicherungsbeziehung

4,7

–

–

4,7

–

–

4,7

Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten

4.284,2

4.284,2

–

–

–

–

4.715,7

Derivate in einer Sicherungsbeziehung

154,8

–

–

154,8

–

–

154,8

Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing

9,8

–

–

–

9,8

–

9,8

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

1.288,3

1.288,3

–

–

–

–

 

Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten

1.288,3

1.288,3

–

–

–

–

1.288,3

Übrige kurz- und langfristige Verbindlichkeiten

1.105,6

522,9

–

15,0

–

567,7

 

Derivate nicht in einer Sicherungsbeziehung

0,4

–

–

0,4

–

–

0,4

Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten

522,9

522,9

–

–

–

–

522,9

Derivate in einer Sicherungsbeziehung

14,6

–

–

14,6

–

–

14,6

Nicht finanzielle Posten

567,7

–

–

–

–

567,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Folgebewertung nach IAS 39

 

 

in Mio €

Buchwerte
31.12.2011

Fort-
geführte
Anschaf-
fungs-
kosten

Anschaf-
fungs-
kosten

Beizu-
legender
Zeitwert

Wert-
ansatz
nach
IAS 17

Nicht
finanzielle
Posten

Beizu-
legender
Zeitwert
31.12.2011

Vermögenswerte

 

 

 

 

 

 

 

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente

937,8

937,8

–

–

–

–

937,8

Kurzfristige finanzielle Vermögenswerte

1.117,1

787,3

–

329,8

–

–

 

zu Handelszwecken gehalten (nicht derivativ)

–

–

–

–

–

–

–

Derivate nicht in einer Sicherungsbeziehung

6,4

–

–

6,4

–

–

6,4

bis zur Endfälligkeit zu halten

27,3

27,3

–

–

–

–

27,3

Kredite und Forderungen

760,0

760,0

–

–

–

–

760,0

zur Veräußerung verfügbar

307,9

–

–

307,9

–

–

307,9

Derivate in einer Sicherungsbeziehung

15,5

–

–

15,5

–

–

15,5

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

2.328,3

2.328,3

–

–

–

–

 

Kredite und Forderungen

2.328,3

2.328,3

–

–

–

–

2.328,3

Übrige kurz- und langfristige Vermögenswerte

306,91

90,6

–

2,6

–

213,71

 

Derivate nicht in einer Sicherungsbeziehung

0,6

–

–

0,6

–

–

0,6

Kredite und Forderungen

90,6

90,6

–

–

–

–

90,6

Derivate in einer Sicherungsbeziehung

2,0

–

–

2,0

–

–

2,0

Nicht finanzielle Posten

213,71

–

–

–

–

213,71

 

Langfristige finanzielle Vermögenswerte

60,3

18,6

32,6

9,1

–

–

 

Derivate nicht in einer Sicherungsbeziehung

–

–

–

–

–

–

–

bis zur Endfälligkeit zu halten

–

–

–

–

–

–

–

Kredite und Forderungen

18,6

18,6

–

–

–

–

18,6

zur Veräußerung verfügbar

41,3

–

32,6

8,7

–

–

41,3

Derivate in einer Sicherungsbeziehung

0,4

–

–

0,4

–

–

0,4

 

 

 

 

 

 

 

 

Schulden

 

 

 

 

 

 

 

Kurz- und langfristige Finanzschulden

5.539,3

5.308,0

–

219,5

11,8

–

 

Derivate nicht in einer Sicherungsbeziehung

27,8

–

–

27,8

–

–

27,8

Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten

5.308,0

5.308,0

–

–

–

–

5.548,1

Derivate in einer Sicherungsbeziehung

191,7

–

–

191,7

–

–

191,7

Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing

11,8

–

–

–

11,8

–

11,8

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

1.100,8

1.100,8

–

–

–

–

 

Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten

1.100,8

1.100,8

–

–

–

–

1.100,8

Übrige kurz- und langfristige Verbindlichkeiten

1.145,7

532,9

–

101,1

–

511,7

 

Derivate nicht in einer Sicherungsbeziehung

3,6

–

–

3,6

–

–

3,6

Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten

532,9

532,9

–

–

–

–

532,9

Derivate in einer Sicherungsbeziehung

97,5

–

–

97,5

–

–

97,5

Nicht finanzielle Posten

511,7

–

–

–

–

511,7