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in Mio € |
Q1 – 2012 |
Q1 – 2011 |
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Ergebnis nach Steuern |
176,6 |
344,2 |
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Abschreibungen / Wertminderungen / Zuschreibungen |
342,7 |
353,0 |
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Veränderungen der Vorräte |
7,0 |
–62,7 |
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Veränderungen der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen |
–44,2 |
–30,6 |
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Veränderungen der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen |
26,1 |
–109,8 |
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Veränderungen der Rückstellungen |
22,8 |
25,8 |
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Veränderungen der übrigen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten |
–52,2 |
–68,2 |
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Neutralisierung Gewinne / Verluste aus Anlagenabgängen |
–10,1 |
–164,1 |
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Sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge |
3,2 |
–2,6 |
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Mittelfluss aus betrieblicher Tätigkeit |
471,9 |
284,9 |
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Investitionen in immaterielle Vermögenswerte |
–29,1 |
–9,3 |
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Investitionen in Sachanlagen |
–50,7 |
–74,9 |
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Akquisitionen |
– |
– |
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Investitionen in Finanzanlagen |
–5,6 |
–0,6 |
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Erlöse aus Anlagenabgängen |
31,4 |
485,4 |
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Kauf/Verkauf von Wertpapieren |
1,7 |
–40,2 |
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Veränderungen der übrigen finanziellen Vermögenswerte |
370,2 |
–256,1 |
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Mittelfluss aus Investitionstätigkeit |
318,0 |
104,3 |
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Dividendenzahlungen |
–0,7 |
– |
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Ergebnisabführungen an E. Merck KG und Rücklagenveränderung |
–69,0 |
–104,8 |
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Veränderungen der Verbindlichkeiten gegenüber E. Merck KG |
–10,0 |
–19,8 |
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Rückzahlung von Anleihen |
–500,0 |
– |
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Veränderungen der übrigen kurz- und langfristigen Finanzschulden |
–58,2 |
–22,8 |
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Mittelfluss aus Finanzierungstätigkeit |
–637,9 |
–147,4 |
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Veränderungen der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente |
152,0 |
241,8 |
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Veränderungen der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente durch Wechselkursveränderungen |
–3,0 |
–8,0 |
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Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am 1. Januar (Konzernbilanz) |
937,8 |
943,7 |
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Zuzüglich Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente vormals zur Veräußerung gehaltener Vermögenswerte |
– |
1,2 |
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Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am 31. März |
1.086,8 |
1.178,7 |