Konzernkapitalflussrechnung 

Ergebnis nach Steuern

303,3

481,9

Abschreibungen / Wertminderungen / Zuschreibungen

1.037,4

1.253,5

Veränderungen der Vorräte

93,4

–87,5

Veränderungen der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

139,3

–74,7

Veränderungen der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

192,1

–74,3

Veränderungen der Rückstellungen

550,9

22,7

Veränderungen der übrigen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten

–216,8

–121,7

Neutralisierung Gewinne / Verluste aus Anlagenabgängen

–32,0

–205,7

Sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge

6,1

22,6

Mittelfluss aus betrieblicher Tätigkeit

2.073,9

1.216,7

Investitionen in immaterielle Vermögenswerte

–88,0

–35,8

Investitionen in Sachanlagen

–181,1

–246,0

Akquisitionen

–4,1

–84,3

Investitionen in Finanzanlagen

–14,6

–6,5

Erlöse aus Anlagenabgängen

63,6

557,3

Kauf/Verkauf von Wertpapieren

10,5

–21,3

Veränderungen der übrigen finanziellen Vermögenswerte

–370,8

–912,0

Mittelfluss aus Investitionstätigkeit

–584,4

–748,6

Dividendenzahlungen

–102,2

–84,5

Ergebnisabführungen an E. Merck KG und Rücklagenveränderung

–92,1

–233,0

Veränderungen der Verbindlichkeiten gegenüber E. Merck KG

–143,2

81,5

Rückzahlung von Anleihen

–500,0

–

Veränderungen der übrigen kurz- und langfristigen Finanzschulden

–106,2

–37,6

Mittelfluss aus Finanzierungstätigkeit

–943,7

–273,6

Veränderungen der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente

545,7

194,5

Veränderungen der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente durch Wechselkursveränderungen

1,3

–2,2

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am 1. Januar (Konzernbilanz)

937,8

943,7

Zuzüglich Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente vormals zur Veräußerung gehaltener Vermögenswerte

–

1,2

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am 30. September

1.484,7

1.137,2