Die Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente setzten sich wie folgt zusammen:
| XLS |
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in Mio € |
31.12.2013 |
31.12.2012 |
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Kassenbestände, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks |
332,0 |
349,1 |
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Kurzfristige Geldanlagen (bis 3 Monate) |
648,8 |
380,6 |
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980,8 |
729,7 |
Die Entwicklung der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente, die den Finanzmittelfonds gemäß IAS 7 bilden, ist in der Kapitalflussrechnung dargestellt.
Das maximale Ausfallrisiko entspricht dem Buchwert der Zahlungsmittel.