Folgebewertung nach IAS 39

 

 

in Mio. €

Buchwert
31.12.2012

Fortgeführte
Anschaffungs- kosten

Anschaffungs- kosten

Beizulegender
Zeitwert

Wertansatz
nach IAS 17

Nicht
finanzielle
Posten

Beizulegender
Zeitwert
31.12.2012

Bei den hier angegebenen Marktwerten der Derivate sind keine Stückzinsen berücksichtigt (Clean Price).

Vermögenswerte

 

 

 

 

 

 

 

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente

729,7

729,7

–

–

–

–

729,7

Kurzfristige finanzielle Vermögenswerte

1.797,9

549,7

–

1.248,2

–

–

 

Zu Handelszwecken gehalten (nicht derivativ)

–

–

–

–

–

–

–

Derivate nicht in einer Sicherungsbeziehung

7,8

–

–

7,8

–

–

7,8

Bis zur Endfälligkeit zu halten

349,7

349,7

–

–

–

–

349,7

Kredite und Forderungen

200,0

200,0

–

–

–

–

200,3

Zur Veräußerung verfügbar

1.230,1

–

–

1.230,1

–

–

1.230,1

Derivate in einer Sicherungsbeziehung

10,3

–

–

10,3

–

–

10,3

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

2.114,6

2.114,6

–

–

–

–

 

Kredite und Forderungen

2.114,6

2.114,6

–

–

–

–

2.114,6

Übrige kurz- und langfristige Vermögenswerte

346,9

88,8

–

55,3

–

202,8

 

Derivate nicht in einer Sicherungsbeziehung

2,7

–

–

2,7

–

–

2,7

Kredite und Forderungen

88,8

88,8

–

–

–

–

88,8

Derivate in einer Sicherungsbeziehung

52,6

–

–

52,6

–

–

52,6

Nicht finanzielle Posten

202,8

–

–

–

–

202,8

 

Langfristige finanzielle Vermögenswerte

97,1

48,0

41,8

7,3

–

–

 

Derivate nicht in einer Sicherungsbeziehung

–

–

–

–

–

–

–

Bis zur Endfälligkeit zu halten

30,0

30,0

–

–

–

–

30,0

Kredite und Forderungen

18,0

18,0

–

–

–

–

18,0

Zur Veräußerung verfügbar

48,7

–

41,8

6,9

–

–

48,7

Derivate in einer Sicherungsbeziehung

0,4

–

–

0,4

–

–

0,4

 

 

 

 

 

 

 

 

Schulden

 

 

 

 

 

 

 

Kurz- und langfristige Finanzschulden

4.453,5

4.284,2

–

159,5

9,8

–

 

Derivate nicht in einer Sicherungsbeziehung

4,7

–

–

4,7

–

–

4,7

Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten

4.284,2

4.284,2

–

–

–

–

4.715,7

Derivate in einer Sicherungsbeziehung

154,8

–

–

154,8

–

–

154,8

Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing

9,8

–

–

–

9,8

–

9,8

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

1.288,3

1.288,3

–

–

–

–

 

Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten

1.288,3

1.288,3

–

–

–

–

1.288,3

Übrige kurz- und langfristige Verbindlichkeiten

1.105,6

522,9

–

15,0

–

567,7

 

Derivate nicht in einer Sicherungsbeziehung

0,4

–

–

0,4

–

–

0,4

Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten

522,9

522,9

–

–

–

–

522,9

Derivate in einer Sicherungsbeziehung

14,6

–

–

14,6

–

–

14,6

Nicht finanzielle Posten

567,7

–

–

–

–

567,7