Folgebewertung nach IAS 39

 

 

in Mio. €

Buchwert
30.9.2013

Fortgeführte
Anschaffungs- kosten

Anschaffungs- kosten

Beizulegender
Zeitwert

Wertansatz
nach IAS 17

Nicht
finanzielle
Posten

Beizulegender
Zeitwert
30.9.2013

Bei den hier angegebenen Marktwerten der Derivate sind keine Stückzinsen berücksichtigt (Clean Price).

Vermögenswerte

 

 

 

 

 

 

 

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente

915,3

915,3

–

–

–

–

915,3

Kurzfristige finanzielle Vermögenswerte

2.391,9

80,7

–

2.311,2

–

–

 

Zu Handelszwecken gehalten (nicht derivativ)

–

–

–

–

–

–

–

Derivate nicht in einer Sicherungsbeziehung

6,6

–

–

6,6

–

–

6,6

Bis zur Endfälligkeit zu halten

51,7

51,7

–

–

–

–

51,7

Kredite und Forderungen

29,0

29,0

–

–

–

–

29,0

Zur Veräußerung verfügbar

2.284,1

–

–

2.284,1

–

–

2.284,1

Derivate in einer Sicherungsbeziehung

20,5

–

–

20,5

–

–

20,5

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

2.052,8

2.052,8

–

–

–

–

 

Kredite und Forderungen

2.052,8

2.052,8

–

–

–

–

2.052,8

Übrige kurz- und langfristige Vermögenswerte

455,8

107,5

–

98,5

–

249,8

 

Derivate nicht in einer Sicherungsbeziehung

2,7

–

–

2,7

–

–

2,7

Kredite und Forderungen

107,5

107,5

–

–

–

–

107,5

Derivate in einer Sicherungsbeziehung

95,8

–

–

95,8

–

–

95,8

Nicht finanzielle Posten

249,8

–

–

–

–

249,8

 

Langfristige finanzielle Vermögenswerte

75,2

17,5

50,7

7,0

–

–

 

Derivate nicht in einer Sicherungsbeziehung

–

–

–

–

–

–

–

Bis zur Endfälligkeit zu halten

–

–

–

–

–

–

–

Kredite und Forderungen

17,5

17,5

–

–

–

–

17,5

Zur Veräußerung verfügbar

55,8

–

50,7

5,1

–

–

55,8

Derivate in einer Sicherungsbeziehung

1,9

–

–

1,9

–

–

1,9

 

 

 

 

 

 

 

 

Schulden

 

 

 

 

 

 

 

Kurz- und langfristige Finanzschulden

3.842,8

3.729,8

–

104,9

8,1

–

 

Derivate nicht in einer Sicherungsbeziehung

3,2

–

–

3,2

–

–

3,2

Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten

3.729,8

3.729,8

–

–

–

–

4.053,4

Derivate in einer Sicherungsbeziehung

101,7

–

–

101,7

–

–

101,7

Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing

8,1

–

–

–

8,1

–

8,1

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

1.328,5

1.328,5

–

–

–

–

 

Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten

1.328,5

1.328,5

–

–

–

–

1.328,5

Übrige kurz- und langfristige Verbindlichkeiten

1.078,4

514,1

–

4,1

–

560,2

 

Derivate nicht in einer Sicherungsbeziehung

0,3

–

–

0,3

–

–

0,3

Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten

514,1

514,1

–

–

–

–

514,1

Derivate in einer Sicherungsbeziehung

3,8

–

–

3,8

–

–

3,8

Nicht finanzielle Posten

560,2

–

–

–

–

560,2