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in Mio. € |
Jan.–Sept. |
Jan.–Sept. |
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Ergebnis nach Steuern |
927,6 |
303,3 |
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Abschreibungen / Wertminderungen / Zuschreibungen |
996,8 |
1.037,4 |
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Veränderungen der Vorräte |
–117,1 |
93,4 |
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Veränderungen der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen |
–31,9 |
139,3 |
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Veränderungen der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen |
77,3 |
192,1 |
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Veränderungen der Rückstellungen |
35,3 |
550,9 |
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Veränderungen der übrigen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten |
–55,5 |
–216,8 |
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Neutralisierung Gewinne / Verluste aus Anlagenabgängen |
–50,0 |
–32,0 |
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Sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge |
2,6 |
6,1 |
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Mittelfluss aus betrieblicher Tätigkeit |
1.785,1 |
2.073,9 |
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Investitionen in immaterielle Vermögenswerte |
–66,3 |
–88,0 |
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Investitionen in Sachanlagen |
–235,3 |
–181,1 |
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Akquisitionen |
–15,1 |
–4,1 |
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Investitionen in langfristige finanzielle Vermögenswerte |
–8,4 |
–14,6 |
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Erlöse aus Anlagenabgängen |
272,1 |
63,6 |
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Kauf/Verkauf von Wertpapieren |
– |
10,5 |
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Veränderungen der übrigen finanziellen Vermögenswerte |
–558,6 |
–370,8 |
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Mittelfluss aus Investitionstätigkeit |
–611,7 |
–584,4 |
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Dividendenzahlungen |
–113,1 |
–102,2 |
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Ergebnisabführungen an E. Merck KG und Rücklagenveränderung |
–339,4 |
–92,1 |
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Veränderungen der Verbindlichkeiten gegenüber E. Merck KG |
231,8 |
–143,2 |
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Rückzahlung von Anleihen |
–750,0 |
–500,0 |
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Veränderungen der übrigen kurz- und langfristigen Finanzschulden |
4,3 |
–106,2 |
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Mittelfluss aus Finanzierungstätigkeit |
–966,4 |
–943,7 |
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Veränderungen der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente |
207,0 |
545,7 |
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Veränderungen der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente durch Wechselkursveränderungen |
–21,4 |
1,3 |
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Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente Stand 1.1. |
729,7 |
937,8 |
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Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente Stand 30.9. |
915,3 |
1.484,7 |