Kapitalflussrechnung

Ergebnis nach Steuern

596,0

318,2

Abschreibungen/Wertberichtigungen (langfristige Vermögenswerte)

776,5

676,8

Veränderungen der Vorräte

–72,1

21,0

Veränderungen der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

–161,7

–126,5

Veränderungen der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

–24,6

16,4

Veränderungen der Rückstellungen

85,2

112,1

Veränderungen der übrigen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten

113,6

–3,2

Neutralisierung Gewinne/Verluste aus Anlagenabgängen

–3,2

–5,4

Sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge

–6,7

1,2

Mittelfluss aus betrieblicher Tätigkeit

1.302,9

1.010,5

Investitionen in immaterielle Vermögenswerte

–47,6

–70,7

Investitionen in Sachanlagen

–254,2

–290,6

Akquisitionen und Investitionen in Finanzanlagen

–4.856,8

–32,8

Erlöse aus Anlageabgängen

21,7

25,8

Kauf/Verkauf von Wertpapieren

2,1

–

Veränderung der Finanzanlagen zur Unterlegung von Pensionsverpflichtungen

–6,7

–

Veränderungen der übrigen finanziellen Vermögenswerte

1.397,9

–1.068,1

Mittelfluss aus Investitionstätigkeit

–3.743,4

–1.436,4

Dividendenzahlungen

–73,1

–104,7

Ergebnisabführungen an E. Merck KG und Rücklagenveränderung

–163,8

–54,1

Veränderungen der Verbindlichkeiten gegenüber nahestehenden Personen und Unternehmen

–9,8

–133,1

Ausgegebene Anleihen

3.181,7

746,0

Veränderungen der übrigen kurz- und langfristigen Finanzschulden

356,0

–30,3

Mittelfluss aus Finanzierungstätigkeit

3.291,0

423,9

Veränderungen der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente

850,5

–2,0

Veränderungen der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente durch Wechselkursveränderungen

–4,3

–3,5

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am 1. Januar

541,4

692,7

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am 30. September

1.387,6

687,1