Konzernkapitalflussrechnung

Ergebnis nach Steuern

269,0

175,1¹

Abschreibungen / Wertminderungen / Zuschreibungen

354,4

342,7

Veränderungen der Vorräte

–21,0

7,0

Veränderungen der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

–134,2

–44,2

Veränderungen der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

–39,5

26,1

Veränderungen der Rückstellungen

22,7

24,4¹

Veränderungen der übrigen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten

71,9

–52,3¹

Neutralisierung Gewinne / Verluste aus Anlagenabgängen

–4,4

–10,1

Sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge

–3,1

3,2

Mittelfluss aus betrieblicher Tätigkeit

515,7

471,9

Investitionen in immaterielle Vermögenswerte

–28,9

–29,1

Investitionen in Sachanlagen

–37,5

–50,7

Akquisitionen

–

–

Investitionen in langfristige finanzielle Vermögenswerte

–19,4

–5,6

Erlöse aus Anlagenabgängen

8,7

31,4

Kauf/Verkauf von Wertpapieren

–

1,7

Veränderungen der übrigen finanziellen Vermögenswerte

–247,2

370,2

Mittelfluss aus Investitionstätigkeit

–324,3

318,0

Dividendenzahlungen

–1,9

–0,7

Ergebnisabführungen an E. Merck KG und Rücklagenveränderung

–98,7

–69,0

Veränderungen der Verbindlichkeiten gegenüber E. Merck KG

52,5

–10,0

Rückzahlung von Anleihen

–

–500,0

Veränderungen der übrigen kurz- und langfristigen Finanzschulden

–58,6

–58,2

Mittelfluss aus Finanzierungstätigkeit

–106,7

–637,9

Veränderungen der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente

84,7

152,0

Veränderungen der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente durch Wechselkursveränderungen

–0,4

–3,0

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente Stand 1.1.

729,7

937,8

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente Stand 31.3.

814,0

1.086,8