Konzernkapitalflussrechnung

Ergebnis nach Steuern

927,6

303,3

Abschreibungen / Wertminderungen / Zuschreibungen

996,8

1.037,4

Veränderungen der Vorräte

–117,1

93,4

Veränderungen der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

–31,9

139,3

Veränderungen der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

77,3

192,1

Veränderungen der Rückstellungen

35,3

550,9

Veränderungen der übrigen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten

–55,5

–216,8

Neutralisierung Gewinne / Verluste aus Anlagenabgängen

–50,0

–32,0

Sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge

2,6

6,1

Mittelfluss aus betrieblicher Tätigkeit

1.785,1

2.073,9

Investitionen in immaterielle Vermögenswerte

–66,3

–88,0

Investitionen in Sachanlagen

–235,3

–181,1

Akquisitionen

–15,1

–4,1

Investitionen in langfristige finanzielle Vermögenswerte

–8,4

–14,6

Erlöse aus Anlagenabgängen

272,1

63,6

Kauf/Verkauf von Wertpapieren

–

10,5

Veränderungen der übrigen finanziellen Vermögenswerte

–558,6

–370,8

Mittelfluss aus Investitionstätigkeit

–611,7

–584,4

Dividendenzahlungen

–113,1

–102,2

Ergebnisabführungen an E. Merck KG und Rücklagenveränderung

–339,4

–92,1

Veränderungen der Verbindlichkeiten gegenüber E. Merck KG

231,8

–143,2

Rückzahlung von Anleihen

–750,0

–500,0

Veränderungen der übrigen kurz- und langfristigen Finanzschulden

4,3

–106,2

Mittelfluss aus Finanzierungstätigkeit

–966,4

–943,7

Veränderungen der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente

207,0

545,7

Veränderungen der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente durch Wechselkursveränderungen

–21,4

1,3

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente Stand 1.1.

729,7

937,8

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente Stand 30.9.

915,3

1.484,7