Konzernkapitalfluss­rechnung

Ergebnis nach Steuern

883,0

927,6

Abschreibungen/Wertminderungen/Wertaufholungen

980,5

996,8

Veränderungen der Vorräte

17,8

–117,1

Veränderungen der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

–78,3

–31,9

Veränderungen der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

–98,5

77,3

Veränderungen der Rückstellungen

0,2

35,3

Veränderungen der übrigen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten

–132,6

–55,5

Neutralisierung Gewinne/Verluste aus Anlagenabgängen

–12,2

–50,0

Sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge

4,4

2,6

Mittelfluss aus betrieblicher Tätigkeit

1.564,2

1.785,1

Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögenswerte

–74,1

–66,3

Einzahlungen aus dem Abgang von immateriellen Vermögenswerten¹

0,6

0,8

Auszahlungen für Investitionen in Sachanlagen

–269,9

–235,3

Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen¹

6,3

266,2

Auszahlungen für Investitionen in finanzielle Vermögenswerte¹

–1.852,2

–899,7

Auszahlungen für die Übernahme der Beherrschung
der AZ Electronic Materials S.A.abzüglich erworbener
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente

–1.419,4

–

Auszahlungen für sonstige Akquisitionen

–

–15,1

Einzahlungen aus dem Abgang von übrigen finanziellen Vermögenswerten¹

3.090,2

337,8

Einzahlungen aus der Veräußerung des Geschäftsfelds
Discovery and Development Solutions

20,9

–

Mittelfluss aus Investitionstätigkeit

–497,5

–611,7

Dividendenzahlungen an Aktionäre der Merck KGaA¹

–122,8

–109,9

Dividendenzahlungen an nicht beherrschende Anteilseigner¹

–3,0

–3,3

Gewinnentnahmen durch E. Merck KG¹

–382,7

–304,5

Einzahlungen aus der Neuaufnahme von Finanzschulden bei E. Merck KG¹

213,6

196,9

Auszahlungen für den Erwerb von Anteilen an der
AZ Electronic Materials S.A.nach Erlangung der Beherrschung

–351,4

–

Rückzahlung von Anleihen

–

–750,0

Veränderungen der übrigen kurz- und langfristigen Finanzschulden

–111,7

4,3

Mittelfluss aus Finanzierungstätigkeit

–758,1

–966,4

Veränderung der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente

308,7

207,0

Veränderung der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalentedurch Wechselkursveränderungen

48,8

–21,4

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente Stand 1.1.

980,8

729,7

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente Stand 30.9.

1.338,3

915,3

Zuzüglich Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalenteder zur Veräußerung gehaltenen Vermögenswerte

–

–

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente Stand 30.9. (Konzernbilanz)

1.338,3

915,3