Kapitalflussrechnung

Ergebnis nach Steuern

194,6

60,2

Abschreibungen/Wertberichtigungen (langfristige Vermögenswerte)

246,4

223,4

Veränderungen der Vorräte

–20,6

–56,3

Veränderungen der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

–197,3

–35,6

Veränderungen der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

–15,3

–31,0

Veränderungen der Rückstellungen

–28,9

92,9

Veränderungen der übrigen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten

103,5

25,2

Neutralisierung Gewinne/Verluste aus Anlagenabgängen

–0,9

1,4

Sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge

–2,7

2,5

Mittelfluss aus betrieblicher Tätigkeit

278,7

282,7

Investitionen in immaterielle Vermögenswerte

–14,0

–27,0

Investitionen in Sachanlagen

–64,7

–89,0

Akquisitionen und Investitionen in Finanzanlagen

–7,8

–8,3

Verkauf von langfristigen Vermögenswerten

3,9

3,9

Kauf/Verkauf von Wertpapieren

–1,3

1,8

Veränderung der Finanzanlagen zur Unterlegung von Pensionsverpflichtungen

–1,9

–64,5

Veränderungen der übrigen finanziellen Vermögenswerte

1.355,4

–183.3

Mittelfluss aus Investitionstätigkeit

1.269,5

–366,4

Dividendenzahlungen

–2,5

–2,1

Ergebnisabführungen an E. Merck KG und Rücklagenveränderung

–49,4

28,7

Veränderungen der Verbindlichkeiten gegenüber E. Merck KG

21,1

–42,0

Ausgegebene Anleihen

3.181,7

746,0

Veränderungen der übrigen kurz- und langfristigen Finanzschulden

–15,7

0,3

Mittelfluss aus Finanzierungstätigkeit

3.135,2

730,8

Veränderungen der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente

4.683,4

647,0

Veränderungen der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente durch Wechselkursveränderungen

7,9

3,1

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am 1. Januar

541,4

692,7

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am 31. März

5.232,7

1.342,8