Kapitalflussrechnung der Merck-Gruppe

Ergebnis nach Steuern

260,1

381,5

Abschreibungen / Wertminderungen/Zuschreibungen

939,9

481,2

Veränderungen der Vorräte

–28,2

–36,6

Veränderungen der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

–75,0

–230,0

Veränderungen der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

–111,8

28,3

Veränderungen der Rückstellungen

–1,4

51,9

Veränderungen der übrigen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten

–209,6

77,0

Neutralisierung Gewinne/Verluste aus Anlagenabgängen

–205,5

–1,0

Sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge

8,6

–7,2

Mittelfluss aus betrieblicher Tätigkeit

577,1

744,9

Investitionen in immaterielle Vermögenswerte

–24,9

–31,0

Investitionen in Sachanlagen

–160,8

–155,9

Akquisitionen

–10,1

–

Investitionen in Finanzanlagen

–4,3

–21,4

Erlöse aus Anlageabgängen

551,7

15,0

Kauf/Verkauf von Wertpapieren

–30,2

–0,5

Veränderung der Finanzanlagen zur Unterlegung von Pensionsverpflichtungen

–3,1

–4,6

Veränderungen der übrigen finanziellen Vermögenswerte

–258,5

1.355,4

Mittelfluss aus Investitionstätigkeit

59,8

1.157,0

Dividendenzahlungen

–84,1

–71,6

Ergebnisabführungen an E. Merck KG und Rücklagenveränderung

–166,6

–109,6

Veränderungen der Verbindlichkeiten gegenüber E. Merck KG

38,5

–58,1

Ausgegebene Anleihen

–

3.181,7

Veränderungen der übrigen kurz- und langfristigen Finanzschulden

–5,5

268,4

Mittelfluss aus Finanzierungstätigkeit

–217,7

3.210,8

Veränderungen der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente

419,3

5.112,8

Veränderungen der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente durch Wechselkursveränderungen

–9,0

17,6

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am 1. Januar (Konzernbilanz)

943,7

541,4

Zuzüglich Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente vormals zur Veräußerung gehaltener Vermögenswerte

1,2

–

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am 30. Juni

1.355,3

5.671,8