Kapitalflussrechnung der Merck-Gruppe Geprüft

Ergebnis nach Steuern

641,5

376,7

Abschreibungen/Wertminderungen/Zuschreibungen

1.257,9

1.003,8

Veränderungen der Vorräte

38,0

51,7

Veränderungen der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

–187,0

–118,7

Veränderungen der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

117,5

92,7

Veränderungen der Rückstellungen

–73,6

156,9

Veränderungen der übrigen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten

97,8

–179,6

Neutralisierung Gewinne/Verluste aus Anlagenabgängen

–102,4

–15,8

Sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge

–7,1

3,6

Mittelfluss aus betrieblicher Tätigkeit

[35]

1.782,6

1.371,3

Investitionen in immaterielle Vermögenswerte

–104,2

–96,6

Investitionen in Sachanlagen

–396,2

–467,3

Akquisitionen

–4.843,7

–23,5

Investitionen in Finanzanlagen

–16,0

–16,5

Erlöse aus Anlagenabgängen

54,8

45,4

Kauf/Verkauf von Wertpapieren

0,2

–0,4

Veränderungen der Finanzanlagen zur Unterlegung von Pensionsverpflichtungen

–8,6

–201,3

Veränderungen der übrigen finanziellen Vermögenswerte

1.431,3

–1.400,5

Mittelfluss aus Investitionstätigkeit

[36]

–3.882,4

–2.160,7

Dividendenzahlungen

–86,1

–104,8

Ergebnisabführungen an E. Merck KG und Rücklagenveränderung

–261,1

–177,8

Veränderungen der Verbindlichkeiten gegenüber E. Merck KG

150,6

–32,6

Ausgegebene Anleihen

3.181,7

976,1

Rückzahlung von Anleihen

–500,0

–

Neuaufnahme von übrigen kurz- und langfristigen Finanzschulden

84,4

7,6

Tilgung von übrigen kurz- und langfristigen Finanzschulden

–32,0

–31,3

Mittelfluss aus Finanzierungstätigkeit

[37]

2.537,5

637,2

Veränderungen der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente

437,7

–152,2

Veränderungen der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente durch Wechselkursveränderungen

–34,2

0,9

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente Stand 1.1.

541,4

692,7

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente Stand 31.12.

944,9

541,4

Abzüglich Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente der zur Veräußerung gehaltenen Vermögenswerte

–1,2

–

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente Stand 31.12. (Konzernbilanz)

[38]

943,7

541,4