Merck Konzern­kapitalflussrechnung Geprüft

Ergebnis nach Steuern

1.209,1

579,0

Abschreibungen/Wertminderungen/Wertaufholungen

1.458,4

1.396,6

Veränderungen der Vorräte

–58,4

140,6

Veränderungen der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

–45,0

186,2

Veränderungen der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

128,2

198,8

Veränderungen der Rückstellungen

–203,0

378,6

Veränderungen der übrigen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten

–260,4

–383,5

Neutralisierung Gewinne/Verluste aus Anlagenabgängen

–27,5

–31,6

Sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge

24,1

7,5

Mittelfluss aus betrieblicher Tätigkeit

[53]

2.225,5

2.472,2

Investitionen in immaterielle Vermögenswerte

–109,6

–144,2

Investitionen in Sachanlagen

–407,0

–329,1

Akquisitionen

–15,1

–20,6

Investitionen in langfristige finanzielle Vermögenswerte

–15,0

–72,4¹

Investitionen in kurzfristige finanzielle Vermögenswerte

–625,6

–685,2¹

Erlöse aus Anlagenabgängen

297,8

93,6

Mittelfluss aus Investitionstätigkeit

[54]

–874,5

–1.157,9

Dividendenzahlungen an Aktionäre der Merck KGaA

–109,9

–96,9¹

Dividendenzahlungen an nicht beherrschende Anteilseigner

–3,7

–5,7¹

Dividendenzahlungen an E. Merck KG

–304,5

–326,5¹

Neuaufnahme von Finanzschulden bei E. Merck KG

128,8

32,6¹

Zahlungen aus Transaktionen ohne Beherrschungsänderung

–0,3

–15,0

Rückzahlung von Anleihen

–750,0

–1.000,0

Neuaufnahme von übrigen kurz- und langfristigen Finanzschulden

64,6

37,5

Tilgung von übrigen kurz- und langfristigen Finanzschulden

–97,7

–145,4

Mittelfluss aus Finanzierungstätigkeit

–1.072,7

–1.519,4

Veränderung der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente

278,3

–205,1

Veränderung der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente durch Wechselkursveränderungen

–27,2

–3,0

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente Stand 1.1.

729,7

937,8

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente Stand 31.12.

980,8

729,7

Zuzüglich Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente der zur Veräußerung gehaltenen Vermögenswerte

–

–

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente Stand 31.12. (Konzernbilanz)

[35]

980,8

729,7