Merck Konzern­kapitalflussrechnung Geprüft

Ergebnis nach Steuern

579,0

618,0¹

Abschreibungen / Wertminderungen / Zuschreibungen

1.396,6

1.597,4

Veränderungen der Vorräte

140,6

–75,3

Veränderungen der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

186,2

–3,7

Veränderungen der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

198,8

–119,3

Veränderungen der Rückstellungen

378,6

–418,7¹

Veränderungen der übrigen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten

–383,5

–150,0¹

Neutralisierung Gewinne / Verluste aus Anlagenabgängen

–31,6

–208,8

Sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge

7,5

31,6

Mittelfluss aus betrieblicher Tätigkeit

[55]

2.472,2

1.271,2

Investitionen in immaterielle Vermögenswerte

–144,2

–79,7

Investitionen in Sachanlagen

–329,1

–366,3

Akquisitionen

–20,6

–161,0

Investitionen in langfristige finanzielle Vermögenswerte

–42,4

–10,5

Erlöse aus Anlagenabgängen

93,6

787,4

Kauf / Verkauf von Wertpapieren

10,4

–4,7

Veränderungen der übrigen finanziellen Vermögenswerte

–725,6

–1.061,2

Mittelfluss aus Investitionstätigkeit

[56]

–1.157,9

–896,0

Dividendenzahlungen

–102,6

–86,8

Ergebnisabführungen an E. Merck KG und Rücklagenveränderung

–304,5

–326,5

Zahlungen aus Transaktionen ohne Beherrschungsänderung

–15,0

–

Veränderungen der Verbindlichkeiten gegenüber E. Merck KG

10,6

77,3

Rückzahlung von Anleihen

–1.000,0

–20,8

Neuaufnahme von übrigen kurz- und langfristigen Finanzschulden

37,5

16,8

Tilgung von übrigen kurz- und langfristigen Finanzschulden

–145,4

–44,1

Mittelfluss aus Finanzierungstätigkeit

[57]

–1.519,4

–384,1

Veränderungen der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente

–205,1

–8,9

Veränderungen der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente durch Wechselkursveränderungen

–3,0

1,8

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente Stand 1.1.

937,8

943,7

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente Stand 31.12.

729,7

936,6

Zuzüglich Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente der zur Veräußerung gehaltenen Vermögenswerte

–

1,2

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente Stand 31.12. (Konzernbilanz)

[37]

729,7

937,8