Kapitalflussrechnung der Merck-Gruppe

Ergebnis nach Steuern

490,0

596,0

Abschreibungen/Wertminderungen/Zuschreibungen

1.253,5

776,5

Veränderungen der Vorräte

–87,5

–72,1

Veränderungen der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

–74,7

–161,7

Veränderungen der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

–74,3

–24,6

Veränderungen der Rückstellungen

13,4

85,2

Veränderungen der übrigen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten

–120,6

113,6

Neutralisierung Gewinne/Verluste aus Anlagenabgängen

–205,7

–3,2

Sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge

22,6

–6,7

Mittelfluss aus betrieblicher Tätigkeit

1.216,7

1.302,9

Investitionen in immaterielle Vermögenswerte

–35,8

–47,6

Investitionen in Sachanlagen

–246,0

–254,2

Akquisitionen

–84,3

–4.845,7

Investitionen in Finanzanlagen

–6,5

–11,1

Erlöse aus Anlageabgängen

557,3

21,7

Kauf/Verkauf von Wertpapieren

–21,3

2,1

Veränderung der Finanzanlagen zur Unterlegung von Pensionsverpflichtungen

–5,0

–6,7

Veränderungen der übrigen finanziellen Vermögenswerte

–907,0

1.397,9

Mittelfluss aus Investitionstätigkeit

–748,6

–3.743,4

Dividendenzahlungen

–84,5

–73,1

Ergebnisabführungen an E. Merck KG und Rücklagenveränderung

–233,0

–163,8

Veränderungen der Verbindlichkeiten gegenüber E. Merck KG

81,5

–9,8

Ausgegebene Anleihen

–

3.181,7

Veränderungen der übrigen kurz- und langfristigen Finanzschulden

–37,6

356,0

Mittelfluss aus Finanzierungstätigkeit

–273,6

3.291,0

Veränderungen der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente

194,5

850,5

Veränderungen der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente durch Wechselkursveränderungen

–2,2

–4,3

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am 1. Januar (Konzernbilanz)

943,7

541,4

Zuzüglich Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente vormals zur Veräußerung gehaltener Vermögenswerte

1,2

–

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am 30. September

1.137,2

1.387,6