Die Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente setzten sich wie folgt zusammen:
| XLS |
|
|
|
|
|
in Mio € |
31.12.2012 |
31.12.2011 |
|
Kassenbestände, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks |
349,1 |
187,7 |
|
Kurzfristige Geldanlagen |
380,6 |
750,1 |
|
|
729,7 |
937,8 |
Die Entwicklung der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente, die den Finanzmittelfonds gemäß IAS 7 bilden, ist in der Kapitalflussrechnung dargestellt. Der Bilanzposten enthielt kurzfristige Forderungen gegenüber Beteiligungsgesellschaften in Höhe von 6,9 Mio € (Vorjahr: 8,2 Mio €).
Der Bestand an kurzfristigen Geldanlagen ist im Wesentlichen aufgrund der Umschichtung in kurzfristige finanzielle Vermögenswerte zurückgegangen.
zurück
